北京醫藥集團有限責任公司2022年度部門決算
目 錄
第一部分 2022年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2022年度部門決算說明
第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2022年度部門績效評價情況
第一部分 2022年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2022年度部門決算說明
一、部門/單位基本情況
（一）機構設置、職責
北京醫藥集團有限責任公司成立于1979年，是北京市下屬事業單位，1998年經北京市人民政府批準改制為國有企業（京政函｛1998｝6號文件）。目前本級轉制前離退休人員的費用，由北京市財政局撥款進行支付。
（二）人員構成情況
行政編制0人，實有人數0人；事業編制0人，實有人數0人。轉制前離退休人員29人，其中：離休3人，退休26人。
二、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計390.86萬元，比上年減少14.51萬元，下降3.58%。
（一）收入決算說明
2022年度本年收入合計390.86萬元，比上年減少14.51萬元，下降3.58%，其中：財政撥款收入390.86萬元，占收入合計的100%；上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；事業收入0萬元，占收入合計的0%；經營收入0萬元，占收入合計的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；其他收入0萬元，占收入合計的0%。
（二）支出決算說明
2022年度本年支出合計389.94萬元，比上年增加6.35萬元，增長1.66%，其中：基本支出389.94萬元，占支出合計的100%；項目支出0萬元，占支出合計的0%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計390.86萬元，比上年減少14.51萬元，下降3.58%。主要原因：有退休人員去世，造成人員經費財政資金支出的減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出389.94萬元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業支出371.94萬元，占本年財政撥款支出95.38%； 衛生健康支出18.00萬元，占本年財政撥款支出4.62%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業支出”（類）2022年度決算371.94萬元，比2022年年初預算減少0.92萬元，下降0.25%。其中：
“行政事業單位離退休”（款）2022年度決算371.94萬元，比2022年年初預算減少0.92萬元，下降0.25%，。主要原因：有退休人員去世，造成人員經費財政資金支出的減少。
2、“衛生健康支出”(類)2022年度決算18萬元，與2022年年初預算持平。其中：
“行政事業單位醫療”（款）2022年度決算18萬元，與2022年年初預算持平。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出389.94萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2022年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
本單位無此項支出。
二、機關運行經費支出情況
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
三、政府采購支出情況
本單位無此項支出。
四、國有資產占用情況
本單位無此項支出。
五、政府購買服務支出說明
本單位無此項支出。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第四部分 2022年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
評價報告詳見附件。
二、項目支出績效評價報告
本單位無項目支出，故無績效評價情況。
三、項目支出績效自評表
本單位無項目支出，故無績效評價情況。
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告
本單位無中央轉移支付。
部門整體績效評價報告
一、部門概況
（一）機構設置及職責工作任務情況
北京醫藥集團有限責任公司成立于1979年，是北京市下屬事業單位，1998年經北京市人民政府批準改制為國有企業（京政函｛1998｝6號文件）。目前本級轉制前離退休人員的部分費用，由北京市財政局撥款進行支付。
（二）部門整體績效目標設立情況
北京醫藥集團有限責任公司是轉制單位，涉及財政撥款的只是轉制前離退休人員費用。故整體績效目標只是轉制前離退休人員經費的發放。
二、當年預算執行情況
2022年全年預算數390.86萬元，其中，基本支出預算數389.94萬元。資金總體支出389.94萬元，其中，基本支出389.94萬元。預算執行率為99.76%。
三、整體績效目標實現情況
北京醫藥集團有限責任公司屬轉制單位，涉及財政撥款的只是轉制前離退休人員的經費。這部分財政資金均為財政撥款收入和基本支出。對于這部分財政資金，北京醫藥集團有限責任公司高度重視，財務管理部采取?？顚Ｓ玫姆绞?，專門將財政撥款記入獨立的會計科目進行核算，設立專人負責財政系統的操作，并與人事部門負責轉制前離退休人員經費的人員緊密合作，確保財政撥款的預、決算和使用的準確性，圓滿完成績效目標轉制前離退休人員經費的發放工作，及時上繳因去世人員而結余的財政資金。
返回頂部
